银河收益证券投资基金-债券频道

0:00:00 2018年9月9日 by:

  基金的工会代表:银河基金操纵股份有限公司

  基金托管人:奇纳农业将存入银行股份股份有限公司

  送出日期:2009年3月27日

  §1 要紧笔记和列出

  1.1 要紧促使

  §2 基金简介

  2.1 基金基本健康状况

  2.2 基金面貌

  2.3 基金的工会代表和基金托管人

  2.4 通信外观以图案装饰

  2.5 停止相干材料

  §3 次要财务按生活目录修补、基金净手段与边缘分派

  3.1 次要记账人最高纪录和财务按生活目录修补

  单位: 人民币元

  注:基金业绩按生活目录修补除持有人会员费的本钱。,现实查核费收益程度下面的所列出的数字。。

  3.2 基金净表示

  3.2.1 基金商净增长速率及其与水准标RITU的区别

  3.2.2 自基金和约失效以后基金商累计净增长速率变更及其与声画同步手段水准标生产变更的区别

  3.2.3 近五年基金净年增长速率及其区别

  3.3 近三年来基金的边缘分派

  单位:人民币元

  §4 理事公报

  4.1 基金理事和基金理事

  4.1.1 基金理事及其操纵基金的经历

  银河基金操纵股份有限公司证明正确有理于2002年6月14天。,该公司股东为奇纳银河财源用桩区分股份有限公司(CONT)、奇纳石油(601857,毒气集团公司、首都机场集团公司、上海市城建投资额功绩公司、湖南电广传媒股份股份有限公司。

  眼前,而且这事基金,银河基金操纵股份有限公司还操纵1只封锁式基金和4只开口式基金,基本健康状况列举如下:

  1、银丰有价证券投资额基金

  典型:和约封锁身材

  证明正确有理日:2002年8月15日

  投资额目的:抵消基金,坚决地宣告两种投资额方法的无机统一:沉着的性和力争下游性,在把持风险的假设下,我们家必需立志年深月久波动。。

  2、银河银泰财源特别红利结清有价证券投资额基金

  基金运作以图案装饰:和约从一边至另一边身材

  基金和约失效日结巴地说出结巴地说出期:2004年3月30日

  基金投资额目的:资产无损的与流体的的立志,为投资额者大发牢骚年深月久波动的投资额报应

  3、银河富银钱币市场管理所基金

  基金运作以图案装饰:和约从一边至另一边身材

  基金和约失效日结巴地说出结巴地说出期:2004年12月20日

  基金投资额目的:在确保基金资产无损的和高流体的的主要成分,立志业绩延伸量的报应

  4、银河银鑫泰利保释金投资额基金

  基金运作以图案装饰:和约从一边至另一边身材

  基金和约失效日结巴地说出结巴地说出期:2007年3月 14天

  基金投资额目的:在应验基金使出声与良好流体的的假设下,立志年深月久波动的基金资产增额。

  5、银河竞赛优势生长证券型有价证券投资额基金

  基金运作以图案装饰:和约从一边至另一边身材

  基金和约失效日结巴地说出结巴地说出期:2008年5月26日

  基金投资额目的:风险的无效把持、在保存良好流体的的假设下,经过推进的语态操纵,中年深月久本钱增额的立志。

  4.1.2 基金理事(基金理事组)和基金理事简介

  4.2 操纵者接受基金接受健康状况的正式的

  公报期内,基金的工会代表僵硬的接受有价证券法。、有价证券投资额基金法及其操纵竞赛、基金和约及停止关心法度、法规的规则,鉴于“真诚、勤勉律己、举行就职典礼与力气操纵规律与令人关怀的勤勉,在合法互助的假设下追求基金资产的财富与增额,胜利完成基金持有人的使发生关系,不伤害基金持有人使发生关系的行为,基金投资额审视、投资额刮治术和投资额结成契合相干R。

  4.3的工会代表对公报期内均等的时期健康状况的专项阐明

  4.3.1 集市行业体系的完成

  银河收益公报期内僵硬的接受《有价证券投资额基金操纵公司均等的时期体系操纵暗示》,极好的公司均等的时期体系。,投资额操纵与市手段防护的,集合市体系,操纵全部基金和投资额结成的集市支付,均等的时期体系缺席违背。,接管机构也缺席对其举行调查。。

  4.3.2 停止投资额结成与确认物投资额结成的手段区别

  银河收益基金的工会代表旗下无与本基金投资额作风确认的投资额结成。

  4.3.3 非常市行为的特别描绘

  银河收益基金公报期内无非常市行为。

  4.4 理事对投资额战术与手段的解说

  过来的年是奇纳经济的和有价证券业的若干人不寻常的年份。,自然灾害、怀抱严厉谴责、经济的严厉谴责与停止错杂纠缠被拖,这给有价股票行情的资产有效地使用生利了枯燥的的挑动。。

  大额资产有效地使用08年收益基金,上半年专家故障,当年后半时,我们家即时作出了收回。。08年上半年,我们家曾经开始看法到公司创边缘不克不及持续很多陆续的Q。,推进的减缩证券资产有效地使用打中职位,最初一节16.45%,略高于基准的,二一节11.73%,下面的水准标,但仍低估了股市的体系性风险。,从此处,当年上半年基金报应率为10.63%。;在当年后半时,我们家做了总结和修补。,推进的降低质量股权资产有效地使用刮治术,加法规则收益资产刮治术,掌握保释金市场管理所四分染色体月后的投资额时期。,但未能换衣服基金年度业绩的负报应。,在嗨,据我看来向收益基金持有人报歉。。

  能胜任12月31日,08年净收益增长速率为-6%,机能水准标是-5.10%。,2亿7396万6800股基金,该基金的净资产为4亿1271万8800元。。

  4.5 微观经济的操纵者、有价股票行情与特性偏移凝视

  1、短暂的凝视

  (1)市場環境

  全球财源危险08年9月底初步呈现紧张,但实在经济的仍在鼓舞开展。,怀抱财源和经济的细节远过错CR的指示牌。在财源体系还没有整整走出危险的时期,全球经济的衰退将持续获得对立强势地方,用钉书钉钉住原料和用钉书钉钉住商品价钱难以走出空头市场管理所。人民币汇率眼前采用睽美国雄鹿的战术。,使奇纳的通道地方全部情况枯燥的。。

  出席的奇纳经济的的修补更有可能变为若干人遍及的启发。,挑动何止仅是GDP增长的跌倒。,更要紧的是,选择增长方法和增长赢利性。,这必要的更波动的表里细节和整整术语。。内阁紧要出版了连续亲密的策略性。,力图经过推进的语态财政策略性扼制经济的的枯燥的下滑态势,并逐渐愚蠢的时期触发国际不得不。,但考虑过来5年的镇民住房和汽车消耗的屋脊完毕了。,潜在不得不正衰退。,启动乡村消耗的策略性办法将年深月久无效。,推进经济的增长的独占的动力是投资额。,这亦下一个的经济的运转和构想出的枢要。。鉴于投资额的滞后效应,下一个的6个月内怀抱细节地方仍然枯燥的,三一节后经济的大概走出低谷?,也有大量怀抱和怀抱变量。。

  (2)阶级资产的判别:

  下一个的6个月,保释金市场管理所不会的呈现专家的体系性风险。,但从布置的角度看法,保释金市场管理所的引力曾经非常降低质量。,持续休会整整打开FINA流体的的整整性。,尤其地商业将存入银行本钱使用的偏移。。

  下一个的6个月,股市风险仍然占优势。,无论如何急剧的跌倒将给迂回的顺序让道儿。,由于特性回荡和内阁策略性的布置性时期,优势公司有成功希望的人在下一个的的全体的潮流中接管导致地方。

  下一个的6个月内,资产有效地使用的头等次是:股票行情—可替换债券市场管理所保释金市场管理所。

  2、09年投资额战术

  (1)、保释金战术:对更多的或附加的人或事物增长持拘谨抱有希望的姿态

  保释金市场管理所的下一个的安排错杂仍对立决定:1)、经济的持续保存跌倒偏移。。2)CPI彻底地跌倒,转年上半年负增长。3)在全球低息贷款下,国际法定钱币利率。4)推迟率有很大的减缩房间里所有的人。。4)流体的持续宽松。。不管怎样,鉴于市场管理所关系者的利于错杂的高的收敛性。,四分之一的一节保释金市场管理所大幅下跌。,5岁以下央票库藏债券生产走慢了有效地使用意思。,年深月久债收益在拘谨的空气中减弱。,保释金市场管理所的生产购得更陡峭的。,这辱骂更复杂的市心理状态。。远景保释金市场管理所的下跌特点,眼前,市场管理所已专家进入投机贩卖性下跌PRI。,商业将存入银行的行为将使安定相对的前列的力气。。

  最初一节收益基金将集合在不利错杂和无力,在内侧地,我们家要警觉。:

  1)流体的风险:跟随钱币利率的降低质量,管排间的市场管理所清算年深月久债的登陆处正放。。

  2)估值风险:钱币利率私下在较大的估值信誉生趣,信誉的使遗传也会卑鄙小人开来。,清算和减价风险。

  3)满足风险:保释金和钱币基金通常是由机构投资额者前列的的。,机构投资额者修补资产有效地使用态度,要集合生气在勤劳上是区别登陆处的。。在另一偏袒,引渡保释金生产跌倒,信誉债的钱币利率优势会逐渐表现,一旦经济的地方更多的或附加的人或事物变得更坏,记入贷方保释金有布置性投资额时期,诱惹时期是诱惹时期的枢要。。

  (2)、证券战术:在风险实行顺序中诱惹机遇

  收益基金将在普通职业依序排列僵硬的把持。,依赖经济的细节和策略性导向的行业规划。私人的证券的选择应从两个偏袒动手。:1)率先走出根除的前列的股。2)在下游地不得不是反周期性的。、下游原料可转变为行业利于可图的证券。

  4.6 基金操纵打中监视审计任务

  公报期内,为了确保公司的合规运作、增强怀抱把持、守望营业风险、安全设施基金商持有人使发生关系,审计参谋的孤独监视、成立、公平的根本的,主要成分乡下关心法度法规、基金和约与操纵体系,日常的反省和专项反省。、活期反省和不活期反省无机统一。,公司怀抱把持体系的法律上的工作与合规性、手段的无效性和整整性、持续监控和审计风险守望和把持,即时见并跟进见的成绩。,活期复核审计公报,即时呈报公司执行层和上司接管机关。

  基金理事采用的次要办法包含::

  (1)推进的语态答复奇纳证监会增强市场管理所接管的号令。,怀抱商量与怀抱监视耕作相统一。,有组织的雇工有组织的有价证券投资额基金操纵、有价证券投资额基金操纵均等的时期体系操纵暗示、公司怀抱把持体系等。。经过越过的默想和散布锻炼,使职员变深了对法度法规的看法,更多的或附加的人或事物完成DA的法度法规和怀抱把持体系,确保接受法度法规、僵硬的自治,光荣诚信根本的,整整安全设施基金持有人的使发生关系。。

  (2)持续极好的公司管理布置。,僵硬的比照现代行业体系的资格,使整齐的化运作、安全设施基金商持有人使发生关系,开发、健全了有组织的布置和运转机制,不含糊的董事会、中西部及东部各州的县议会的职务,仔细贯彻手段孤独董事体系。,大师经纪方针决策的构想出都征得了全部孤独董事的满意、喜欢,确保孤独董事在公司管理打中无效完成,确保全部大师方针决策的成立公平的方针决策。。

  (3)不断极好的规章体系,主要成分乡下关心法度法规和现实健康状况,不断极好的持续存在的规章体系。,121年度梳理体系,操纵锻炼的方针决策、完成和监视顺序是使基准化的。,精确地解释清楚的方针表决组的用发动机发动和责,提炼探测、投资额、市和停止任务顺序,干掉奖赏不好。、合法合规手感、增强风险把持,赡养体系保证。。

  跟随事情的开展和面积的扩充,本基金的工会代表将持续僵硬的接受《有价证券法》、《有价证券投资额基金法》及停止法度法规的规则,更多的或附加的人或事物增强风险操纵极好的怀抱把持体系,追求基金商持有人年深月久波动的报应。

  4.7的工会代表对公报期内基金估值顺序等事项的阐明

  基金理事构想出了一套健全的体系。、无效的估量策略性和顺序,基金记账人机关比照VA举行估值。

  市所上市有价证券,使用市所出版的市场管理所通信举行评价。规则收益一段音乐,任务组赡养的规则收益一段音乐估量基准。

  除普通投资额接管外,停止基金理事不预估值策略性的方针决策。但为了不活跃的人的投资额一段音乐,基金理事可以赡养估值。。

  瓦尔每侧私下缺席大师使发生关系冲突。

  4.8 论基金理事在公报过去某一特定历史时期的的边缘分派

  本基金的工会代表以能胜任2008年9月10日的可分派收益为准,2008年10月9日,边缘分派给基金持有人。。

  §5 基于信用的公报

  5.1 基金在公报过去某一特定历史时期的接受规则的基于信用的

  在托管银河收益有价证券投资额基金的顺序中,本基金托管人—奇纳农业将存入银行僵硬的接受《有价证券投资额基金法》相干法度法规的规则与《银河银触觉列有价证券投资额基金基金和约》、银河投资额基金级数信任拟定草案拟定草案,对银河收益有价证券投资额基金的工会代表—银河基金操纵股份有限公司2008年1月1日至2008年12月31日基金的投资额运作,举行了仔细、孤独核算与必要的的投资额接管,仔细实行基于信用的的工作,不得对待伤害基金商持有人使发生关系的行为。。

  5.2 基于信用的该当接受本条例,定期检修信任基金的投资额。、净值计算、边缘分派等解说。

  班托以为公众会沉思。,银河基金操纵股份有限公司在银河收益有价证券投资额基金的投资额运作、基金净资产的计算、基金商申购满足价钱的计算、基金费和边缘分派。,缺席伤害基金商持有人使发生关系的行为。;公报期内,《有价证券投资额基金法》及停止相干法度法规A,全部要紧偏袒的手感都是僵硬的比照W举行的。。

  5.3 基于信用的在今年公报打中财务通信确实性、正确整整的评论

  班托以为公众会沉思。,银河基金操纵股份有限公司的通信外观事务契合《有价证券投资额基金通信外观操纵办法》及停止相干法度法规的规则,基金的工会代表所编制和外观的银河收益有价证券投资额基金年度公报打中财务按生活目录修补、净值表示、收益分派健康状况、财务记账人公报、资产结成公报等通信、正确、整整,缺席若干行为伤害基金持有人的使发生关系。。

  §6 审计公报

  公报期内本级数基金由中瑞岳华记账人师事务所流出无保存暗示审计公报。投资额者可以经过复核机构检查审计公报全文。

  §7 年度决算表

  7.1财务状况表

  记账人主观:银河收益有价证券投资额基金

  公报终止日期:2008年12月31日

  单位:人民币元

  注:公报终止日期2008年12月31日,利率转寄为1.5065元。,基金总股份273,966,775.24份.

  7.2 边缘表

  记账人主观:银河收益有价证券投资额基金

  本公报期:2008年1月1日至2008年12月31日

  单位:人民币元

  7.3 全部者权利变更表(净基金财富)

  记账人主观:银河收益有价证券投资额基金

  本公报期:2008年1月1日至2008年12月31日

  单位:人民币元

  7.4 正式的脚注

  7.4.1 基金基本健康状况

  银河银触觉列有价证券投资额基金—银河收益有价证券投资额基金(以下约分“本基金”或“基金”)系经奇纳有价证券监视操纵协商会议(以下约分“奇纳证监会”)证监基金字(2003(65号文《在起作用的满意、喜欢银河银触觉列有价证券投资额基金创建的批》的委托,银河基金操纵股份有限公司是该基金的发起人。,2003年8月4日正式达到结尾的。

  本公报打中财务通信已被审计。,投资额者关怀标明。。

  公报期为2008年1月1日至12月31日。。

  基金缩写

  银河收益

  市信号

  前端充电151002 /后端充电151102

  基金运作以图案装饰

  -

  基金和约失效日结巴地说出结巴地说出期

  2003年8月4日

  公报期完毕时基金总共

  273,966,775.24

  投资额目的

  以保释金投资额认为优先,统筹证券投资额,在整整把持风险、保存高流体的的假设下,获得基金资产的无损的和年深月久波动增额

  投资额战术

  主要成分微观经济的地方、财源市場環境与钱币利率的下有多个分社的旅行社判别,采用重复缝纫和自下而上的投资额战术,有理有效地使用资产。把持钱币利率风险、在信誉风险和流体的风险等的主要成分。,经过有价证券投资额,投资额者年深月久波动报应。基金的证券投资额是保释金投资额者的补充物和补充物。,力图僵硬的把持风险。,筹集基金生产。在整齐的健康状况下,保释金投资额的刮治术审视为基金资产净值的50%至95%;证券投资额的刮治术审视为基金资产净值的0%至30%;现钞的刮治术是利率转寄的5%至20%。。

  手段水准标

  保释金目录跌倒X 85% 上海A股目录下跌15%,在内侧地保释金目录为中信广场库藏债券目录涨跌幅×51%+中信广场银债目录涨跌幅×49%

  风险收益特点

  银河收益基金属于有价证券投资额基金打中低风险一段音乐,年深月久分摊凝视收益和风险下面的目录基金、抵消型基金、财富基金和收益基金,高于纯保释金基金

  签订协议

  基金的工会代表

  基金托管人

  称号

  银河基金操纵股份有限公司

  奇纳农业将存入银行股份股份有限公司

  通信外观负责人

  姓名

  王建峰

  李芳费

  触觉打电话

  021-38568707

  010-68424199

  信箱

  wangjuanfeng@galaxyasset.com

  lifangfei@abchina.com

  客户检修打电话

  400-820-0860

  95599

  描写

  021-38568501

  010-68424181

  基金年度公报/半年度公报的工会代表互联网网络网址

  http://www.galaxyasset.com

  基金年度公报/半年报地方

  1、上海世纪通道1568号Zhongjian大厦15号楼

  2、北京市第三环路西路北路100号金宇大厦

  签订协议

  记账人师事务所

  对齐留下印象机构

  称号

  中瑞岳华记账人师事务所股份有限公司

  银河基金操纵股份有限公司

  使发生效果地址

  北京市西城区财源老百姓35号国际行业大厦A座8-9层

  上海世纪通道1568号Zhongjian大厦15号楼

  3.1.1 过去某一特定历史时期的最高纪录和按生活目录修补

  2008年

  2007年

  2006年

  这一时期获得了收益。

  -72,798,027.78

  172,503,744.58

  46,384,505.38

  比较期边缘

  -89,507,217.74

  191,903,834.15

  65,528,886.69

  额外的分摊基金商出席的边缘

  -0.1974

  0.5324

  0.2623

  比较期额外的分摊净边缘率

  -12.59%

  35.43%

  22.04%

  比较期基金商净增长速率

  -6.00%

  44.92%

  33.07%

  净时值生产

  -

  -

  -

  3.1.2 终极最高纪录和按生活目录修补

  2008年

  2007年

  2006年

  任期完毕时的边缘分派

  122,494,909.09

  303,355,435.65

  112,986,432.80

  基金商的边缘可以在终点站分派。

  0.4471

  0.6647

  0.3013

  终点站基金净资产

  412,718,846.02

  772,180,845.98

  487,996,608.12

  终点站利率转寄

  1.5065

  1.6920

  1.3013

  3.1.3 积聚完毕目录

  2008年

  2007年

  2006年

  基金商累计净增长速率

  103.18%

  116.14%

  49.13%

  累计净收益

  -

  -

  -

  阶段

  净证券增长速率

  证券净增长速率的基准差II.

  手段水准标生产③

  手段水准标生产基准差④

  ①-③

  ②-④

  过来学期

  5.31%

  0.30%

  1.72%

  0.45%

  3.59%

  -0.15%

  过来六岁月

  5.18%

  0.35%

  2.13%

  0.43%

  3.05%

  -0.08%

  过来年

  -6.00%

  0.53%

  -5.10%

  0.43%

  -0.90%

  0.10%

  在过来的三年里

  81.29%

  0.56%

  21.48%

  0.34%

  59.81%

  0.22%

  过来五年

  95.33%

  0.50%

  26.33%

  0.30%

  69.00%

  0.20%

  基金和约失效后,

  103.18%

  0.48%

  24.16%

  0.30%

  79.02%

  0.18%

  年度

  基金每股10的股息

  现钞结清总共

  整整再投资额身材

  年度边缘分派

  一共达

  凡例

  2006年

  0.70

  24,232,288.12

  1,609,537.84

  25,841,825.96

  2007年

  1.50

  54,675,620.52

  3,658,945.19

  58,334,565.71

  2008年

  0.80

  8,991,687.45

  15,646,306.92

  24,637,994.37

  一共达

  3.00

  87,899,596.09

  20,914,789.95

  108,814,386.04

  姓名

  职业

  基金的工会代表任期

  有价证券营业戒除毒品

  阐明

  供职日期

  离任日期

  索峰

  本基金基金理事

  2006-3-21

  —

  14

  本科学历,在转寄公司任务、沈阳万国有价证券、原君安有价证券与奇纳银河有价证券有限责公司,次要对待国际商品转寄市。,事情部保释金自营事情及有价证券投资额商量。2004年12月至2008年4月肩部银河基金操纵股份有限公司银河银富基金基金理事。

  项 目

  正文号

  比较期

  2008年1月1日至2008年12月31日

  上年可比较的过去某一特定历史时期的

  2007年1月1日至2007年12月31日

  一、收益

  -74,869,808.65

  206,501,784.25

  1。利钱收益

  20,177,313.12

  12,090,781.99

  在内侧地:存款利钱收益

  7.4.7.11

  1,227,144.04

  824,634.42

  保释金利钱收益

  18,950,169.08

  11,266,147.57

  资产有价证券化的利钱收益

  -

  -

  购得和捣卖财源资产收益

  -

  -

  停止利钱收益

  -

  -

  2。投资额收益(亏空)在-中列出

  -79,926,271.98

  174,329,521.14

  在内侧地:证券投资额收益

  7.4.7.12

  -83,193,837.71

  161,245,354.58

  基金投资额收益

  -

  -

  保释金投资额收益

  7.4.7.13

  1,540,411.34

  3,881,963.24

  资产有价证券化的投资额收益

  -

  -

  衍生器收益

  7.4.7.14

  852,040.97

  8,760,507.79

  利息收益

  7.4.7.15

  875,113.42

  441,695.53

  三。公允财富变更收益(亏空)列在-号中

  7.4.7.16

  -16,709,189.96

  19,400,089.57

  4。外币收益(除-除外)

  -

  -

  5。停止收益(亏空)列在-号中

  7.4.7.17

  1,588,340.17

  681,391.55

  二、费(填写-)

  -14,637,409.09

  -14,597,950.10

  1。理事奖赏

  -5,341,538.67

  4,046,355.33

  2。托管费

  -1,424,410.35

  -1,079,028.12

  三。交易情况检修费

  -

  -

  4。市本钱

  7.4.7.18

  -3,771,035.64

  -4,125,859.39

  5。利钱费

  -3,826,460.31

  -5,044,645.55

  在内侧地:使赞成和回购财源资产

  -3,826,460.31

  -5,044,645.55

  6。停止费

  7.4.7.19

  -273,964.12

  -302,061.71

  三、毛边缘(亏空总共列在-号中)

  -89,507,217.74

  191,903,834.15

  所得征收费(填写-)

  -

  -

  四、净边缘(净亏空)列在-号中

  -89,507,217.74

  191,903,834.15

  签订协议

  比较期

  2008年1月1日至2008年12月31日

  托收基金

  未分派边缘

  全部者权利一共达

  一、初始全部者权利(净基金)

  456,373,649.79

  315,807,196.19

  772,180,845.98

  二、基金净经纪锻炼净数变更(现期边缘)

  -

  -89,507,217.74

  -89,507,217.74

  三、基金商市发生的利率转寄替换

  (净值)由–减缩。

  -182,406,874.55

  -62,909,913.30

  -245,316,787.85

  在内侧地:1。基金会员费

  401,128,364.83

  255,502,425.35

  656,630,790.18

  2。基金满足(填写-)

  -583,535,239.38

  -318,412,338.65

  -901,947,578.03

  四、比较期向基金商持有人分派边缘发生的利率转寄变更(净值)由–减缩。

  -

  -24,637,994.37

  -24,637,994.37

  五、终极全部者权利(净基金)

  273,966,775.24

  138,752,070.78

  412,718,846.02

  签订协议

  上年可比较的过去某一特定历史时期的

  2007年1月1日至2007年12月31日

  托收基金

  未分派边缘

  全部者权利一共达

  一、初始全部者权利(净基金)

  375,010,175.32

  112,986,432.80

  487,996,608.12

  二、基金净经纪锻炼净数变更(现期边缘)

  -

  191,903,834.15

  191,903,834.15

  三、基金商市发生的利率转寄替换

  (净值)由–减缩。

  81,363,474.47

  69,251,494.95

  150,614,969.42

  在内侧地:1。基金会员费

  355,114,875.30

  196,956,410.95

  552,071,286.25

  2。基金满足(填写-)

  -273,751,400.83

  -127,704,916.00

  -401,456,316.83

  四、比较期向基金商持有人分派边缘发生的利率转寄变更(净值)由–减缩。

  -

  -58,334,565.71

  -58,334,565.71

  五、终极全部者权利(净基金)

  456,373,649.79

  315,807,196.19

  772,180,845.98 资 产 正文号 2008年12月31日底 上年2007年12月31日底 资 产:贷款7.4.7.1 37,865,382.51 84,331,250.44 结算存货基金 589,465.90481,630.81存款保释 660,000.00 660,000.00 市性财源资产 7.4.7.2398,190,209.70753,578,139.12 在内侧地:证券投资额 18,362,464.50 142,727,372.34基金投资额 - - 保释金投资额379,827,745.20 610,850,766.78 资产有价证券化投资额 - - 衍生财源资产7.4.7.3 -14,454,934.20 买进返售财源资产 7.4.7.4 - - 应收账户归功于 - - 应收账户利钱7.4.7.57,488,819.21 9,840,415.33 应收账户利息 - - 应收账户申购款 566,085.564,290,638.81递延所得税资产 - - 停止资产 7.4.7.6 - - 资产一共 445,359,962.88867,637,8.71负债负债与全部者权利 正文号 2008年12月31日底 上年2007年12月31日底 负 债: 短期专款- - 市性财源负债负债 -- 衍生财源负债负债 - - 平均的回购财源资产款 29,999,835.00 88,499,632.25有价证券清算结清清算 -2,959,051.10 周旋满足 697,442.45 1,987,448.22 结清给操纵员290,532.99432,866.68 仓库租金的处置 77,475.46 115,431.14 周旋交易情况检修费 - - 周旋市费7.4.7.7170,149.06 271,718.60 应交征收费 - - 周旋利钱 8,313.44 32,340.58 周旋边缘- -递延所得税负债负债 - - 停止负债负债 7.4.7.8 1,397,368.46 1,157,674.16总负债负债32,641,116.86 95,456,162.73 全部者权利: 托收基金 7.4.7.9273,966,775.24456,373,649.79 未分派边缘 7.4.7.10 138,752,070.78315,807,196.19 企业家权利总共412,718,846.02 772,180,845.98 负债负债和全部者权利一共达445,359,962.88867,637,008.71 签订协议 2008年12月31日底 上年2007年12月31日底 活期存款37,865,382.5184,331,250.44 活期存款 - - 停止存款 - - 一共达 37,865,382.5184,331,250.44 签订协议2008年12月31日底 本钱 公允财富 增额财富 证券 19,919,198.9818,362,464.50-1,556,734.48 保释金 市所市场管理所 11,700,202.87 12,188,745.20488,542.33 将存入银行同性随时可收回的贷款市场管理所343,357,801.04 367,639,000.00 24,281,198.96 一共达355,058,003.91379,827,745.20 24,769,741.29 资产背衬有价证券 - - - 基金 - - - 停止- - - 一共达374,977,202.89 398,190,209.70 23,213,006.81 签订协议上年2007年12月31日底 本钱公允财富 增额财富 证券 107,472,658.84 142,727,372.3435,254,713.50 保释金 外币市市场管理所185,618,349.33 187,447,766.78 1,829,417.45将存入银行同性随时可收回的贷款市场管理所 422,663,523.81423,403,000.00 739,476.19 一共达 608,281,873.14610,850,766.782,568,893.64 资产背衬有价证券 - - - 基金 - - - 停止 - - - 一共达715,754,531.98753,578,139.12 37,823,607.14 签订协议 2008年12月31日底和约/名概括 公允财富 凡例 资产负债负债 钱币利率衍生器 - - - - 钱币衍生器 - - - - 权利衍生器 - - - 停止衍生动产 - - - - 一共达 -- - - 签订协议 上年2007年12月31日底 和约/名概括 公允财富 凡例 资产 债钱币利率衍生器 - - - -钱币衍生器 - - - - 权利衍生器 - 14,454,934.20 - 12,356,认股权证投资额 -14,454,934.20 - 12,356,344.57 停止衍生动产 - - - - 一共达 -14,454,934.20 -12,356,344.57 签订协议 2008年12月31日底 上年2007年12月31日底应收账户活期存款利钱 9,425.9234,008.75 周旋活期存款利钱 - - 应收账户停止存款利钱 - - 应收账户结算推迟利钱265.30 237.96 应收账户归功于利钱7,479,055.99 9,806,096.62 有价证券应收账户归功于购销 - 会员费利钱 - - 停止 72.00 72聚成岩的 7,488,819.21 9,840,415.33 签订协议2008年12月31日底 上年2007年12月31日底停止应收账户款 - - 待摊费 - - 一共达 - - 签订协议2008年12月31日底 上年2007年12月31日底市所市场管理所周旋市费 166,361.56 262,98.68将存入银行同性市场管理所应对市本钱 3,787.50 9,619.92 总共170,149.06 271,718.60 签订协议2008年12月31日底 上年2007年12月31日底 处置作为中间人来安排、设法市单位750的保释,000.00 750,0周旋费 1,488.30 3,795.23 周旋行业债利钱税税金 415,880.16173,880.16 审计费50,000.00 50,000.00 通信外观本钱 180,000.00 179,998.77 总共1,397,368.461,157,674.16 签订协议 这事成绩是从2008年1月1日到2008年12月31日。 基金商(参加) 上年岁暮年终包装财富456,373,649.79 456,373,649.79 招标期 401,128,364.83401,128,这一时期的364.83次满足 -583,535,239.38 -583,535,239.38个月前/月基金拆股替换 - 基金拆分商 - - 招标期 - - 这一时期的亲自 - - 273期完毕,966,775.24273,966,775.24(跌倒到D047版本)

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