银河收益证券投资基金-债券频道

0:00:00 2018年9月9日 by:

  基金暂时代理的:银河基金明智地使用股份有限公司

  基金托管人:中国1971农业存款股份股份有限公司

  送出日期:2009年3月27日

  §1 要紧笔记和布头

  1.1 要紧准时的

  §2 基金简介

  2.1 基金基本臀部

  2.2 基金种类

  2.3 基金暂时代理的和基金托管人

  2.4 通信显露出模式

  2.5 等等中间定位材料

  §3 首要财务商标、基金净表演与收益分派

  3.1 首要记账datum的复数和财务商标

  单位: 人民币元

  注:基金业绩商标阻拦持有人占用的本钱。,实践查核费收益程度少于所列出的数字。。

  3.2 基金净表示

  3.2.1 基金一份遗产净翼型增长斜率及其与数据RITU的比拟

  3.2.2 自基金和约失效以后基金一份遗产累计净翼型增长斜率种类及其与同步性表演数据击穿种类的比拟

  3.2.3 近五年基金净年翼型增长斜率及其比拟

  3.3 近三年来基金的收益分派

  单位:人民币元

  §4 主任音色

  4.1 基金主任和基金主任

  4.1.1 基金主任及其明智地使用基金的亲身预

  银河基金明智地使用股份有限公司到达于2002年6月14天。,该公司股东为中国1971银河存款事情股份股份有限公司(CONT)、中国1971石油(601857,瓦斯集团公司、首都机场集团公司、上海市城建使就职开采公司、湖南电广传媒股份股份有限公司。

  眼前,更就是这样基金,银河基金明智地使用股份有限公司还明智地使用1只封锁式基金和4只开口式基金,基本臀部列举如下:

  1、银丰文章使就职基金

  典型:和约封锁模式

  到达日:2002年8月15日

  使就职目的:抵消基金,强调两种使就职方法的无机团结:沉着的性和力争上流性,在把持风险的假设的事情下,本人得网球场长久的波动。。

  2、银河银泰存款事情分派金结清文章使就职基金

  基金运作模式:和约在上的模式

  基金和约失效日结巴地说出结巴地说出期:2004年3月30日

  基金使就职目的:资产有掌握的与易变的的网球场,为使就职者墙角石长久的波动的使就职报答

  3、银河富银钱币商业界基金

  基金运作模式:和约在上的模式

  基金和约失效日结巴地说出结巴地说出期:2004年12月20日

  基金使就职目的:在确保基金资产有掌握的和高易变的的依据,网球场业绩优于的报答

  4、银河银鑫泰利债券股使就职基金

  基金运作模式:和约在上的模式

  基金和约失效日结巴地说出结巴地说出期:2007年3月 14天

  基金使就职目的:在做完基金冷藏箱与良好易变的的假设的事情下,网球场长久的波动的基金资产净增值。

  5、银河竞赛优势生长商业界占有率型文章使就职基金

  基金运作模式:和约在上的模式

  基金和约失效日结巴地说出结巴地说出期:2008年5月26日

  基金使就职目的:风险的无效把持、在拿住良好易变的的假设的事情下,经过正的明智地使用,中长久的资金净增值的网球场。

  4.1.2 基金主任(基金主任组)和基金主任简介

  4.2 明智地使用者信守基金信守臀部的口供

  音色期内,基金暂时代理的严密的信守文章法。、文章使就职基金法及其明智地使用赌输、基金和约及等等公司或聚会法度、法规的规则,鉴于“诚意、勤劳律己、开创与实际强度明智地使用规律与令人感兴趣的专心致志,在合法同事的假设的事情下追求基金资产的价钱与净增值,捣鬼基金持有人的净值收益率,不伤害基金持有人净值收益率的行为,基金使就职延伸、使就职比和使就职结成适合中间定位R。

  4.3暂时代理的对音色期内均等的机遇臀部的专项阐明

  4.3.1 公平的商务惯例的器械

  银河收益音色期内严密的信守《文章使就职基金明智地使用公司均等的机遇惯例正好建议》,圆满的公司均等的机遇惯例。,使就职明智地使用与职业演技四十天的工夫,集合职业体系,明智地使用一切基金和使就职结成的公平的报答,均等的机遇惯例心不在焉违背。,接管机构也心不在焉对其停止调查。。

  4.3.2 等等使就职结成与近似使就职结成的表演比拟

  银河收益基金暂时代理的旗下无与本基金使就职风骨类似性的使就职结成。

  4.3.3 非常职业行为的特别扮演

  银河收益基金音色期内无非常职业行为。

  4.4 主任对使就职谋略与表演的解说

  过来的某年级的学生是中国1971经济的和文章业的东西不寻常的年份。,自然灾害、表面袭击、经济的袭击与等等精神错乱混进被拖,这给文章商业界的资产有效地使用引来了苦行的挑动。。

  大额资产有效地使用08年收益基金,上半年升半音故障,往年后半时,本人即时作出了恢复有规律的。。08年上半年,本人先前确信公司报应不克不及持续很多陆续的Q。,驱使减缩商业界占有率资产有效地使用切中要害订舱,主要的使驻扎16.45%,略高于端线,二使驻扎11.73%,少于数据,但仍低估了股市的体系性风险。,终于,往年上半年基金报答率为10.63%。;在往年后半时,本人做了总结和装束。,驱使失效股权资产有效地使用比,增殖通过作弊预先安排好结果的收益资产比,掌握债券股商业界四的月后的使就职机遇。,但未能时装基金年度业绩的负报答。,在这边,据我看来向支出基金持有人报歉。。

  多达12月31日,08年净支出翼型增长斜率为-6%,功能数据是-5.10%。,2亿7396万6800股基金,该基金的净资产为4亿1271万8800元。。

  4.5 微观经济的明智地使用者、文章商业界与不动产权流传的前程

  1、简洁的前程

  (1)市場環境

  全球存款事情危险08年9月底初步呈现止渴,但灵经济的仍在使复活开展。,表面存款事情和经济的事件远缺点CR的打手势。在存款事情体系还没有完成走出危险的工夫,全球经济的衰退将持续实施相对强势位,用钉书钉钉住生料和用钉书钉钉住商品价钱难以走出空头商业界。人民币汇率眼前采用盯美国钱的谋略。,使中国1971的退去铺放全部地苦行。。

  普通中国1971经济的的装束更有可能适宜东西遍及的启发。,挑动不只仅是GDP增长的滴。,更要紧的是,选择增长方法和增长赢利性。,这不得不更波动的表里事件和宽敞的呼唤的。。内阁紧要公映的新影片了燕尾服麇集保险单。,力争经过正的财政保险单扼制经济的的苦行下滑态势,并逐渐假期工夫招致海内不得不。,但仔细说过来5年的市民住房和汽车消耗的山墙完毕了。,潜在不得不在衰退。,启动乡下的全体居民消耗的保险单办法将长久的无效。,鞭策经济的增长的只动力是使就职。,这亦未婚妻经济的运转和找到的使用钥匙。。鉴于使就职的滞后效应,未婚妻6个月内表面事件铺放仍然苦行,三使驻扎后经济的愿意走出低谷?,也有数量庞大的数量庞大的待在家里的和表面变量。。

  (2)阶级资产的断定:

  未婚妻6个月,债券股商业界不会的呈现升半音的体系性风险。,但从妥协的角度看法,债券股商业界的引力先前大大地失效。,持续增长完成发动FINA易变的的宽敞的性。,格外地商业存款资金使用的流传的。。

  未婚妻6个月,股市风险仍然优性。,除了急剧的滴将给弯的进程让道儿。,鉴于不动产权使回响和内阁保险单的妥协性机遇,优势公司无望在未婚妻的完成的潮流中占领抢先位。

  未婚妻6个月内,资产有效地使用的最初的次是:商业界占有率商业界—可兑换贷款商业界债券股商业界。

  2、09年使就职战术

  (1)、债券股谋略:对更多的增长持恮悲观姿态

  债券股商业界的未婚妻语境精神错乱仍相对决定:1)、经济的持续拿住滴流传的。。2)CPI迅速滴,来年上半年负增长。3)在全球低息贷款下,海内法定利钱率。4)谨慎率有很大的减缩合住。。4)易变的持续宽松。。再,鉴于商业界伙伴的利于精神错乱的高收敛性。,四使驻扎债券股商业界大幅高涨。,5岁以下央票政府专款击穿损失了有效地使用意思。,长久的工作收益在恮的空气中轻松前进。,债券股商业界的击穿翼型更突然的。,这谓语更复杂的职业智力。。观点债券股商业界的高涨特点,眼前,商业界已升半音进入投机贩卖性高涨PRI。,商业存款的行为将表格相对的统治的力气。。

  主要的使驻扎收益基金将集合在不利精神错乱和无力,里面的,本人要警觉。:

  1)易变的风险:跟随利钱率的失效,管束间的商业界整理长久的工作的拮据在增进。。

  2)估值风险:利钱率私下在较大的估值信誉生趣,信誉的伸开也会卑鄙小人开来。,清算和减息贷款风险。

  3)执行风险:债券股和钱币基金通常是由机构使就职者统治的的。,机构使就职者装束资产有效地使用面貌,要集合精神在产业上是比拟动乱的。。在另一尊敬,引渡债券股击穿滴,信誉债的利钱率优势会逐渐表现,一旦经济的铺放更多的逆转,信任债券股有妥协性使就职机遇,诱惹机遇是诱惹机遇的使用钥匙。。

  (2)、商业界占有率谋略:在风险救援物资进程中诱惹机遇

  支出基金将在普通邮政水平仪严密的把持。,依托经济的事件和保险单导向的聚会规划。个人的商业界占有率的选择应从两个尊敬动手。:1)率先走出共计的统治的股。2)顺流地不得不是反周期性的。、上流生料可转变为聚会利于可图的商业界占有率。

  4.6 基金明智地使用切中要害监视审计任务

  音色期内,为了确保公司的合规运作、增强待在家里的把持、防护营业风险、庇护基金一份遗产持有人净值收益率,审计作为正式任务人员的的自主监视、成立、公平的原理,依据国家的公司或聚会法度法规、基金和约与明智地使用惯例,例行顺序反省和专项反省。、按期反省和不按期反省无机团结。,公司待在家里的把持惯例的墨守法规与合规性、演技的无效性和完成性、持续监控和审计风险防护和把持,即时查明并跟进查明的成绩。,按期复核审计音色,即时呈报公司领导的才能或能力和下级接管机关。

  基金主任采用的首要办法包罗::

  (1)正的答案中国1971证监会增强商业界接管的召唤。,表面翻阅与待在家里的监视教育相团结。,团体活计团体文章使就职基金明智地使用、文章使就职基金明智地使用均等的机遇惯例正好建议、公司待在家里的把持惯例等。。经过由于的看法到和宣扬发挥,使职员变深了对法度法规的看法,更多的器械DA的法度法规和待在家里的把持惯例,确保信守法度法规、严密的自治国,观察诚信原理,宽敞的庇护基金持有人的净值收益率。。

  (2)持续圆满的公司管理妥协。,严密的依照现代聚会惯例的需求,使有规律的化运作、庇护基金一份遗产持有人净值收益率,肉体美、健全了团体妥协和运转机制,明白董事会、中西部及东部各州的县议会的天职,仔细贯彻演技孤独董事惯例。,成年的经纪方针决策的找到都征得了一切孤独董事的满意、喜欢,确保孤独董事在公司管理切中要害无效器械,确保一切成年的方针决策的成立公平的方针决策。。

  (3)不断圆满的规章惯例,依据国家的公司或聚会法度法规和实践臀部,不断圆满的现存的的规章惯例。,121年度梳理体系,明智地使用发挥的方针决策、器械和监视顺序是正火的。,限制差别方针表决组的强国和妨碍,精炼追究、使就职、职业和等等任务滔滔不绝,避免报应过失。、合法合规控制、增强风险把持,做准备惯例保证。。

  跟随事情的开展和余地的增强,本基金暂时代理的将持续严密的信守《文章法》、《文章使就职基金法》及等等法度法规的规则,更多的增强风险明智地使用圆满的待在家里的把持惯例,追求基金一份遗产持有人长久的波动的报答。

  4.7暂时代理的对音色期内基金估值顺序等事项的阐明

  基金主任找到了一套健全的惯例。、无效的进入保险单和顺序,基金记账机关依照VA停止估值。

  职业所上市文章,使用职业所公映的新影片的商业界通信停止评价。通过作弊预先安排好结果的收益分类,任务组做准备的通过作弊预先安排好结果的收益分类进入规范。

  除普通使就职接管外,等等基金主任不预估值P的方针决策。但朝一个方向的不有生命的的使就职分类,基金主任可以做准备估值。。

  瓦尔每侧私下心不在焉成年的净值收益率冲突。

  4.8 论基金主任在音色时代的收益分派

  本基金暂时代理的以多达2008年9月10日的可分派收益为准,2008年10月9日,收益分派给基金持有人。。

  §5 依赖于的音色

  5.1 基金在音色时代信守规则的依赖于的

  在托管银河收益文章使就职基金的进程中,本基金托管人—中国1971农业存款严密的信守《文章使就职基金法》中间定位法度法规的规则随着《银河银亲戚列文章使就职基金基金和约》、银河使就职基金彼此相连接的东西依赖于礼仪礼仪,对银河收益文章使就职基金暂时代理的—银河基金明智地使用股份有限公司2008年1月1日至2008年12月31日基金的使就职运作,停止了仔细、孤独核算与呼唤的使就职接管,仔细执行依赖于的的工作,不得专心于伤害基金一份遗产持有人净值收益率的行为。。

  5.2 依赖于的该当信守本条例,辩护依赖于基金的使就职。、净值计算、收益分派等解说。

  班托以为使住满人会思惟。,银河基金明智地使用股份有限公司在银河收益文章使就职基金的使就职运作、基金净资产的计算、基金一份遗产申购执行价钱的计算、基金费和收益分派。,心不在焉伤害基金一份遗产持有人净值收益率的行为。;音色期内,《文章使就职基金法》及等等中间定位法度法规A,一切要紧尊敬的控制都是严密的依照W停止的。。

  5.3 依赖于的在今年音色切中要害财务通信确凿性、精确完成的评论

  班托以为使住满人会思惟。,银河基金明智地使用股份有限公司的通信显露出事务适合《文章使就职基金通信显露出明智地使用办法》及等等中间定位法度法规的规则,基金暂时代理的所编制和显露出的银河收益文章使就职基金年度音色切中要害财务商标、净值表示、收益分派臀部、财务记账音色、资产结成音色等通信、精确、完成,心不在焉随便哪一个行为伤害基金持有人的净值收益率。。

  §6 审计音色

  音色期内本彼此相连接的东西基金由中瑞岳华记账师事务所号无保存建议审计音色。使就职者可以经过复核机构检查审计音色全文。

  §7 年度决算表

  7.1财务状况表

  记账科目:银河收益文章使就职基金

  音色使流产日期:2008年12月31日

  单位:人民币元

  注:音色使流产日期2008年12月31日,前腹核为1.5065元。,基金总大写字母273,966,775.24份.

  7.2 收益表

  记账科目:银河收益文章使就职基金

  本音色期:2008年1月1日至2008年12月31日

  单位:人民币元

  7.3 一切者合法权利种类表(净基金价钱)

  记账科目:银河收益文章使就职基金

  本音色期:2008年1月1日至2008年12月31日

  单位:人民币元

  7.4 口供脚注

  7.4.1 基金基本臀部

  银河银亲戚列文章使就职基金—银河收益文章使就职基金(以下略语“本基金”或“基金”)系经中国1971文章监视明智地使用任命(以下略语“中国1971证监会”)证监基金字(2003(65号文《在流行中的满意、喜欢银河银亲戚列文章使就职基金找到的批》的照准,银河基金明智地使用股份有限公司是该基金的发起人。,2003年8月4日正式抛光。

  本音色切中要害财务通信已被审计。,使就职者关怀读。。

  音色期为2008年1月1日至12月31日。。

  基金缩写

  银河收益

  职业密码

  前端充电151002 /后端充电151102

  基金运作模式

  -

  基金和约失效日结巴地说出结巴地说出期

  2003年8月4日

  音色期完毕时基金全部效果

  273,966,775.24

  使就职目的

  以债券股使就职尽,统筹商业界占有率使就职,在宽敞的把持风险、拿住高易变的的假设的事情下,实施基金资产的有掌握的和长久的波动净增值

  使就职谋略

  依据微观经济的铺放、存款事情市場環境与利钱率的综合的断定,采用完全和自下而上的使就职谋略,有理有效地使用资产。把持利钱率风险、在信誉风险和易变的风险等的依据。,经过文章使就职,使就职者长久的波动报答。基金的商业界占有率使就职是债券股使就职者的补充者和补充者。,要求严密的把持风险。,增加基金击穿。在有规律的臀部下,债券股使就职的比延伸为基金资产净值的50%至95%;商业界占有率使就职的比延伸为基金资产净值的0%至30%;现钞的比是前腹核的5%至20%。。

  表演数据

  债券股商标滴X 85% 上海A股商标下跌15%,里面的债券股商标为中信广场政府专款商标涨跌幅×51%+中信广场银债商标涨跌幅×49%

  风险收益特点

  银河收益基金属于文章使就职基金切中要害低风险分类,长久的按比例分配要求收益和风险少于商标基金、抵消型基金、价钱基金和收益基金,高于纯债券股基金

  同上

  基金暂时代理的

  基金托管人

  确定

  银河基金明智地使用股份有限公司

  中国1971农业存款股份股份有限公司

  通信显露出负责人

  姓名

  王建飞

  李芳费

  亲戚打电话

  021-38568707

  010-68424199

  信箱

  wangjuanfeng@galaxyasset.com

  lifangfei@abchina.com

  客户服务器打电话

  400-820-0860

  95599

  副本

  021-38568501

  010-68424181

  基金年度音色/半年度音色暂时代理的互联网网络网址

  http://www.galaxyasset.com

  基金年度音色/半年报臀部

  1、上海世纪小道1568号Zhongjian大厦15号楼

  2、北京市第三环路西路北路100号金宇大厦

  同上

  记账师事务所

  表达注册机构

  确定

  中瑞岳华记账师事务所股份有限公司

  银河基金明智地使用股份有限公司

  工作地址

  北京市西城区存款事情老百姓35号国际聚会大厦A座8-9层

  上海世纪小道1568号Zhongjian大厦15号楼

  3.1.1 时代datum的复数和商标

  2008年

  2007年

  2006年

  这一工夫实施了支出。

  -72,798,027.78

  172,503,744.58

  46,384,505.38

  比较期收益

  -89,507,217.74

  191,903,834.15

  65,528,886.69

  额外的按比例分配基金一份遗产普通收益

  -0.1974

  0.5324

  0.2623

  比较期额外的按比例分配净收益率

  -12.59%

  35.43%

  22.04%

  比较期基金一份遗产净翼型增长斜率

  -6.00%

  44.92%

  33.07%

  净现在价值击穿

  -

  -

  -

  3.1.2 终极datum的复数和商标

  2008年

  2007年

  2006年

  任期完毕时的收益分派

  122,494,909.09

  303,355,435.65

  112,986,432.80

  基金一份遗产的收益可以在末端的分派。

  0.4471

  0.6647

  0.3013

  末端的基金净资产

  412,718,846.02

  772,180,845.98

  487,996,608.12

  末端的前腹核

  1.5065

  1.6920

  1.3013

  3.1.3 积聚完毕商标

  2008年

  2007年

  2006年

  基金一份遗产累计净翼型增长斜率

  103.18%

  116.14%

  49.13%

  累计净收益

  -

  -

  -

  阶段

  净商业界占有率翼型增长斜率

  商业界占有率净翼型增长斜率的规范差II.

  表演数据击穿③

  表演数据击穿规范差④

  ①-③

  ②-④

  过来学期

  5.31%

  0.30%

  1.72%

  0.45%

  3.59%

  -0.15%

  过来六月

  5.18%

  0.35%

  2.13%

  0.43%

  3.05%

  -0.08%

  过来某年级的学生

  -6.00%

  0.53%

  -5.10%

  0.43%

  -0.90%

  0.10%

  在过来的三年里

  81.29%

  0.56%

  21.48%

  0.34%

  59.81%

  0.22%

  过来五年

  95.33%

  0.50%

  26.33%

  0.30%

  69.00%

  0.20%

  基金和约失效后,

  103.18%

  0.48%

  24.16%

  0.30%

  79.02%

  0.18%

  年度

  基金每股10的股息

  现钞结清全部效果

  完成再使就职模式

  年度收益分派

  总数

  凡例

  2006年

  0.70

  24,232,288.12

  1,609,537.84

  25,841,825.96

  2007年

  1.50

  54,675,620.52

  3,658,945.19

  58,334,565.71

  2008年

  0.80

  8,991,687.45

  15,646,306.92

  24,637,994.37

  总数

  3.00

  87,899,596.09

  20,914,789.95

  108,814,386.04

  姓名

  邮政

  基金暂时代理的任期

  文章营业生命的源泉

  阐明

  供职日期

  离任日期

  索峰

  本基金基金主任

  2006-3-21

  —

  14

  本科学历,在促进公司任务、沈阳万国文章、原君安文章与中国1971银河文章有限妨碍公司,首要专心于国际商品促进职业。,事情部债券股自营事情及文章使就职翻阅。2004年12月至2008年4月路肩银河基金明智地使用股份有限公司银河银富基金基金主任。

  项 目

  正文号

  比较期

  2008年1月1日至2008年12月31日

  上某年级的学生比得上的时代

  2007年1月1日至2007年12月31日

  一、支出

  -74,869,808.65

  206,501,784.25

  1。利钱支出

  20,177,313.12

  12,090,781.99

  里面的:存款利钱支出

  7.4.7.11

  1,227,144.04

  824,634.42

  债券利息钱支出

  18,950,169.08

  11,266,147.57

  资产文章化的利钱收益

  -

  -

  买通和捣卖存款事情资产收益

  -

  -

  等等利钱支出

  -

  -

  2。使就职支出(赤字)在-中列出

  -79,926,271.98

  174,329,521.14

  里面的:商业界占有率使就职收益

  7.4.7.12

  -83,193,837.71

  161,245,354.58

  基金使就职收益

  -

  -

  债券股使就职收益

  7.4.7.13

  1,540,411.34

  3,881,963.24

  资产文章化的使就职收益

  -

  -

  衍生器收益

  7.4.7.14

  852,040.97

  8,760,507.79

  利息收益

  7.4.7.15

  875,113.42

  441,695.53

  三。公允价钱种类支出(赤字)列在-号中

  7.4.7.16

  -16,709,189.96

  19,400,089.57

  4。外币支出(除-除外)

  -

  -

  5。等等支出(赤字)列在-号中

  7.4.7.17

  1,588,340.17

  681,391.55

  二、费(填写-)

  -14,637,409.09

  -14,597,950.10

  1。主任报应

  -5,341,538.67

  4,046,355.33

  2。托管费

  -1,424,410.35

  -1,079,028.12

  三。在市场上拍卖某物服务器费

  -

  -

  4。职业本钱

  7.4.7.18

  -3,771,035.64

  -4,125,859.39

  5。利钱费

  -3,826,460.31

  -5,044,645.55

  里面的:拍卖和回购存款事情资产

  -3,826,460.31

  -5,044,645.55

  6。等等费

  7.4.7.19

  -273,964.12

  -302,061.71

  三、毛收益(赤字全部效果列在-号中)

  -89,507,217.74

  191,903,834.15

  所得征收费(填写-)

  -

  -

  四、净收益(净赤字)列在-号中

  -89,507,217.74

  191,903,834.15

  同上

  比较期

  2008年1月1日至2008年12月31日

  托收基金

  未分派收益

  一切者合法权利总数

  一、初始一切者合法权利(净基金)

  456,373,649.79

  315,807,196.19

  772,180,845.98

  二、基金净经纪发挥净总值种类(现期收益)

  -

  -89,507,217.74

  -89,507,217.74

  三、基金一份遗产职业发生的前腹核种类

  (净值)由–减缩。

  -182,406,874.55

  -62,909,913.30

  -245,316,787.85

  里面的:1。基金占用

  401,128,364.83

  255,502,425.35

  656,630,790.18

  2。基金执行(填写-)

  -583,535,239.38

  -318,412,338.65

  -901,947,578.03

  四、比较期向基金一份遗产持有人分派收益发生的前腹核种类(净值)由–减缩。

  -

  -24,637,994.37

  -24,637,994.37

  五、终极一切者合法权利(净基金)

  273,966,775.24

  138,752,070.78

  412,718,846.02

  同上

  上某年级的学生比得上的时代

  2007年1月1日至2007年12月31日

  托收基金

  未分派收益

  一切者合法权利总数

  一、初始一切者合法权利(净基金)

  375,010,175.32

  112,986,432.80

  487,996,608.12

  二、基金净经纪发挥净总值种类(现期收益)

  -

  191,903,834.15

  191,903,834.15

  三、基金一份遗产职业发生的前腹核种类

  (净值)由–减缩。

  81,363,474.47

  69,251,494.95

  150,614,969.42

  里面的:1。基金占用

  355,114,875.30

  196,956,410.95

  552,071,286.25

  2。基金执行(填写-)

  -273,751,400.83

  -127,704,916.00

  -401,456,316.83

  四、比较期向基金一份遗产持有人分派收益发生的前腹核种类(净值)由–减缩。

  -

  -58,334,565.71

  -58,334,565.71

  五、终极一切者合法权利(净基金)

  456,373,649.79

  315,807,196.19

  772,180,845.98 资 产 正文号 2008年12月31日底 上年2007年12月31日底 资 产:存款往来账7.4.7.1 37,865,382.51 84,331,250.44 结算存货基金 589,465.90481,630.81存款保释金 660,000.00 660,000.00 职业性存款事情资产 7.4.7.2398,190,209.70753,578,139.12 里面的:商业界占有率使就职 18,362,464.50 142,727,372.34基金使就职 - - 债券股使就职379,827,745.20 610,850,766.78 资产文章化使就职 - - 衍生存款事情资产7.4.7.3 -14,454,934.20 价格看涨而买入返售存款事情资产 7.4.7.4 - - 应收票据记入贷方 - - 应收票据利钱7.4.7.57,488,819.21 9,840,415.33 应收票据利息 - - 应收票据申购款 566,085.564,290,638.81递延所得税资产 - - 等等资产 7.4.7.6 - - 资产一共 445,359,962.88867,637,8.71负债负债与一切者合法权利 正文号 2008年12月31日底 上年2007年12月31日底 负 债: 短期专款- - 职业性存款事情负债负债 -- 衍生存款事情负债负债 - - 平均估价回购存款事情资产款 29,999,835.00 88,499,632.25文章清算结清清算 -2,959,051.10 周旋执行 697,442.45 1,987,448.22 结清给明智地使用员290,532.99432,866.68 栈租的处置 77,475.46 115,431.14 周旋在市场上拍卖某物服务器费 - - 周旋职业费7.4.7.7170,149.06 271,718.60 应交征收费 - - 周旋利钱 8,313.44 32,340.58 周旋收益- -递延所得税负债负债 - - 等等负债负债 7.4.7.8 1,397,368.46 1,157,674.16总负债负债32,641,116.86 95,456,162.73 一切者合法权利: 托收基金 7.4.7.9273,966,775.24456,373,649.79 未分派收益 7.4.7.10 138,752,070.78315,807,196.19 地主合法权利全部效果412,718,846.02 772,180,845.98 负债负债和一切者合法权利总数445,359,962.88867,637,008.71 同上 2008年12月31日底 上年2007年12月31日底 活期存款37,865,382.5184,331,250.44 按期存款 - - 等等存款 - - 总数 37,865,382.5184,331,250.44 同上2008年12月31日底 本钱 公允价钱 净增值价钱 商业界占有率 19,919,198.9818,362,464.50-1,556,734.48 债券股 职业所商业界 11,700,202.87 12,188,745.20488,542.33 存款同性随时可收回的贷款商业界343,357,801.04 367,639,000.00 24,281,198.96 总数355,058,003.91379,827,745.20 24,769,741.29 资产支持者文章 - - - 基金 - - - 等等- - - 总数374,977,202.89 398,190,209.70 23,213,006.81 同上上年2007年12月31日底 本钱公允价钱 净增值价钱 商业界占有率 107,472,658.84 142,727,372.3435,254,713.50 债券股 外币职业商业界185,618,349.33 187,447,766.78 1,829,417.45存款同性随时可收回的贷款商业界 422,663,523.81423,403,000.00 739,476.19 总数 608,281,873.14610,850,766.782,568,893.64 资产支持者文章 - - - 基金 - - - 等等 - - - 总数715,754,531.98753,578,139.12 37,823,607.14 同上 2008年12月31日底和约/名概括 公允价钱 凡例 资产负债负债 利钱率衍生器 - - - - 钱币衍生器 - - - - 合法权利衍生器 - - - 等等衍生职业 - - - - 总数 -- - - 同上 上年2007年12月31日底 和约/名概括 公允价钱 凡例 资产 工作利钱率衍生器 - - - -钱币衍生器 - - - - 合法权利衍生器 - 14,454,934.20 - 12,356,认股权证使就职 -14,454,934.20 - 12,356,344.57 等等衍生职业 - - - - 总数 -14,454,934.20 -12,356,344.57 同上 2008年12月31日底 上年2007年12月31日底应收票据活期存款利钱 9,425.9234,008.75 周旋按期存款利钱 - - 应收票据等等存款利钱 - - 应收票据结算谨慎利钱265.30 237.96 应收票据记入贷方利钱7,479,055.99 9,806,096.62 文章应收票据记入贷方职业 - 占用利钱 - - 等等 72.00 72聚合的 7,488,819.21 9,840,415.33 同上2008年12月31日底 上年2007年12月31日底等等应收票据款 - - 待摊费 - - 总数 - - 同上2008年12月31日底 上年2007年12月31日底职业所商业界周旋职业费 166,361.56 262,98.68存款同性商业界应对职业本钱 3,787.50 9,619.92 全部效果170,149.06 271,718.60 同上2008年12月31日底 上年2007年12月31日底 处置婚姻介绍人职业单位750的保释金,000.00 750,0周旋费 1,488.30 3,795.23 周旋聚会债利钱税税金 415,880.16173,880.16 审计费50,000.00 50,000.00 通信显露出本钱 180,000.00 179,998.77 全部效果1,397,368.461,157,674.16 同上 就是这样成绩是从2008年1月1日到2008年12月31日。 基金一份遗产(分配) 上年岁末论文价钱456,373,649.79 456,373,649.79 招标期 401,128,364.83401,128,这一工夫的364.83次执行 -583,535,239.38 -583,535,239.38个月前/月基金拆股替换 - 基金拆分一份遗产 - - 招标期 - - 这一工夫的亲自 - - 273期完毕,966,775.24273,966,775.24(滴到D047版本)

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