银河收益证券投资基金-债券频道

0:00:00 2018年9月9日 by:

  基金行政官:银河基金监视股份有限公司

  基金托管人:中国1971农业开账户股份股份有限公司

  送出日期:2009年3月27日

  §1 要紧笔记和死去分类

  1.1 要紧线索

  §2 基金简介

  2.1 基金基本仪式

  2.2 基金详述

  2.3 基金行政官和基金托管人

  2.4 通讯泄露制作模型

  2.5 及其他相关性材料

  §3 次要财务规范、基金净表现与获得分派

  3.1 次要会计管理人员资料和财务规范

  单位: 人民币元

  注:基金业绩规范前妻或前夫持有人签署的本钱。,现实将一军费收益程度少于所列出的数字。。

  3.2 基金净表现

  3.2.1 基金共同承担净升压速度及其与作为论据的事实RITU的对立地

  3.2.2 自基金和约失效以后基金共同承担累计净升压速度兑换及其与声像同步表现作为论据的事实投降兑换的对立地

  3.2.3 近五年基金净年升压速度及其对立地

  3.3 近三年来基金的获得分派

  单位:人民币元

  §4 负责人泄漏

  4.1 基金负责人和基金负责人

  4.1.1 基金负责人及其监视基金的亲身经历

  银河基金监视股份有限公司不漏水于2002年6月14天。,该公司股东为中国1971银河将存入开账户用桩区分股份有限公司(CONT)、中国1971石油(601857,气体集团公司、首都机场集团公司、上海市城建使充满研制公司、湖南电广传媒股份股份有限公司。

  眼前,也大约基金,银河基金监视股份有限公司还监视1只封式基金和4只敞开式基金,基本仪式如次:

  1、银丰论文使充满基金

  典型:和约封一套

  不漏水日:2002年8月15日

  使充满目的:抵消基金,持续两种使充满方法的无机合并的:立方体性和力争上流性,在把持风险的预设下,敝必然要渴望长期的不变。。

  2、银河银泰将存入开账户额外股息结清论文使充满基金

  基金运作制作模型:和约过来的一套

  基金和约失效日结巴地说出结巴地说出期:2004年3月30日

  基金使充满目的:资产有掌握的与流体的的渴望,为使充满者结果长期的不变的使充满及于

  3、银河富银钱币市集基金

  基金运作制作模型:和约过来的一套

  基金和约失效日结巴地说出结巴地说出期:2004年12月20日

  基金使充满目的:在确保基金资产有掌握的和高流体的的依据,渴望业绩金钱过剩额的及于

  4、银河银鑫泰利债券股使充满基金

  基金运作制作模型:和约过来的一套

  基金和约失效日结巴地说出结巴地说出期:2007年3月 14天

  基金使充满目的:在完成基金真实可信的与良好流体的的预设下,渴望长期的不变的基金资产增额。

  5、银河竞赛优势生长产权证券型论文使充满基金

  基金运作制作模型:和约过来的一套

  基金和约失效日结巴地说出结巴地说出期:2008年5月26日

  基金使充满目的:风险的无效把持、在付定金保存良好流体的的预设下,经过正片监视,中长期的资金增额的渴望。

  4.1.2 基金负责人(基金负责人组)和基金负责人简介

  4.2 监视者应基金应仪式的口供

  泄漏期内,基金行政官绝对的应论文法。、论文使充满基金法及其监视瘸的、基金和约及及其他吃法度、法规的规则,比照“诚意、勤劳律己、改革与长处监视规律与有趣的适合,在合法提携的预设下追求基金资产的价钱与增额,脱去基金持有人的义卖,不伤害基金持有人义卖的行为,基金使充满长度、使充满反比例和使充满结成适合相关性R。

  4.3行政官对泄漏期内冷静通信量仪式的专项阐明

  4.3.1 冷静通信量体系的应验

  银河收益泄漏期内绝对的应《论文使充满基金监视公司冷静通信量体系指挥看法》,极好的公司冷静通信量体系。,使充满监视与购销管理割裂,集合购销体系,监视财产基金和使充满结成的冷静工资,冷静通信量体系缺乏违背。,接管机构也缺乏对其停止调查。。

  4.3.2 及其他使充满结成与类似物使充满结成的表现对立地

  银河收益基金行政官旗下无与本基金使充满作风相像的使充满结成。

  4.3.3 非常购销行为的特别代理

  银河收益基金泄漏期内无非常购销行为。

  4.4 负责人对使充满谋略与表现的解说

  过来的某年级的学生是中国1971节约和论文业的一不寻常的年份。,自然灾害、表面发起攻击、节约发起攻击与及其他以代理商的身份行事使交织跟在后面,这给论文市集的资产配备生利了阴冷的的挑动。。

  大额资产配备08年收益基金,上半年清晰地漏接,往年后半时,敝即时作出了革除。。08年上半年,敝早已正式获知公司开腰槽不克不及持续很多延续的Q。,迅速的的放针产权证券资产配备说话中肯装货场所,候选人提拔会四分之一16.45%,略高于底线,二四分之一11.73%,少于作为论据的事实,但仍低估了股市的体系性风险。,从此处,往年上半年基金及于率为10.63%。;在往年后半时,敝做了总结和调停。,迅速的的贬值股权资产配备反比例,放针附着收益资产反比例,掌握债券股市集四月后的使充满时期。,但未能使转动基金年度业绩的负及于。,在在这一点上,我以为向支出基金持有人报歉。。

  短暂拜访12月31日,08年净支出升压速度为-6%,机能作为论据的事实是-5.10%。,2亿7396万6800股基金,该基金的净资产为4亿1271万8800元。。

  4.5 微观节约监视者、论文市集与产业股票旁边的预报

  1、简明的预报

  (1)市場環境

  全球将存入开账户危险08年9月底初步涌现折扣,但实在性节约仍在迅速完成开展。,表面将存入开账户和节约仪式远缺陷CR的思索。在将存入开账户体系还没有完全走出危险的时期,全球节约衰退将持续应验对立强势位,最基本的半成品和最基本的商品价钱难以走出空头市集。人民币汇率眼前采用睽美国金钱的谋略。,使中国1971的输出物命运每个阴冷的。。

  通常中国1971节约的调停更有可能适宜一遍及的启发。,挑动不独仅是GDP增长的沦陷。,更要紧的是,选择增长方法和增长生产率。,这要件更不变的表里仪式和装满健康状况。。内阁紧要交付令了弧形的聚集保险单。,努力奋斗经过正片财政保险单扼制节约的阴冷的下滑态势,并逐渐辞去时期使发炎国际要件条件。,但鉴于过来5年的市镇居民住房和汽车消耗的山墙完毕了。,潜在要件条件在衰退。,启动地区消耗的保险单办法将长期的无效。,推进节约增长的唯一的动力是使充满。,这亦自食恶果节约运转和放弃的钥匙。。鉴于使充满的滞后效应,自食恶果6个月内表面仪式命运仍然阴冷的,三四分之一后节约会走出低谷?,也有差不多在内侧地和表面变量。。

  (2)阶级资产的断定:

  自食恶果6个月,债券股市集不克涌现清晰地的体系性风险。,但从构图的角度视域,债券股市集的引力早已巨大地贬值。,持续兴起完全停止FINA流体的的装满性。,尤其商业开账户资金使用的旁边的。。

  自食恶果6个月,股市风险仍然统治。,不管怎样急剧的沦陷将给弯的折术让道儿。,鉴于产业股票回响和内阁保险单的构图性时期,优势公司无望在自食恶果的全体数量潮流中容纳榜样位。

  自食恶果6个月内,资产配备的行政长官次是:产权股票购销—可换过失市集债券股市集。

  2、09年使充满战术

  (1)、债券股谋略:对的比较级增长持稳健的抱乐观的姿态姿态

  债券股市集的自食恶果树立以代理商的身份行事仍对立决定:1)、节约持续付定金保存沦陷旁边的。。2)CPI灵活的沦陷,来年上半年负增长。3)在全球来得容易的非正当收入下,国际法定钱币利率。4)守护区率有很大的减缩未填写的。。4)流体的持续宽松。。只是,鉴于市集演员的利于以代理商的身份行事的海拔高度收敛性。,第四音级四分之一债券股市集大幅下跌。,5岁以下央票公债投降耽搁了配备意思。,长期的过失收益在稳健的的空气中解除痛苦。,债券股市集的投降够支付更唐突的。,这要紧更复杂的购销心理影响。。透视的债券股市集的下跌特点,眼前,市集已清晰地进入投机贩卖性下跌PRI。,商业开账户的行为将制定相对的统治的力气。。

  候选人提拔会四分之一收益基金将集合在不利以代理商的身份行事和无力,带着,敝要警觉。:

  1)流体的风险:跟随钱币利率的贬值,同性往来市集整理长期的过失的争论在增殖。。

  2)估值风险:钱币利率中间在较大的估值信誉生趣,信誉的传动装置也会展开开来。,清算和削价贩卖风险。

  3)清偿风险:债券股和钱币基金通常是由机构使充满者统治的的。,机构使充满者调停资产配备趋势,要集合生气在产业上是对立地使烦恼的。。在另一旁边的,全体与会者债券股投降沦陷,信誉债的钱币利率优势会逐渐表现,一旦节约命运的比较级使恶化,贷款债券股有构图性使充满时期,诱惹时期是诱惹时期的钥匙。。

  (2)、产权证券谋略:在风险交付折术中诱惹机遇

  支出基金将在普通张贴依等级排列绝对的把持。,依托节约仪式和保险单导向的当权派规划。个别的产权证券的选择应从两个旁边的动手。:1)率先走出使固定的统治的股。2)在下游方向的要件条件是反周期性的。、上流半成品可转变为当权派利于可图的产权证券。

  4.6 基金监视说话中肯监视审计任务

  泄漏期内,为了确保公司的合规运作、增强在内侧地把持、不可向迩营业风险、守护基金共同承担持有人义卖,审计管理人员的自恃心监视、成立、公平的重要的,范围国民吃法度法规、基金和约与监视体系,日常的反省和专项反省。、按期反省和不按期反省无机合并的。,公司在内侧地把持体系的墨守法规与合规性、管理的无效性和完全性、持续监控和审计风险不可向迩和把持,即时撞见并跟进撞见的成绩。,按期复核审计泄漏,即时呈报公司执行层和下级接管机关。

  基金负责人采用的次要办法包孕::

  (1)正片回答中国1971证监会增强市集接管的召唤。,表面求教于与在内侧地监视拖裾相合并的。,一套任务一套论文使充满基金监视、论文使充满基金监视冷静通信量体系指挥看法、公司在内侧地把持体系等。。经过越过的书房和扩散运用,使职员变深了对法度法规的认得,的比较级应验DA的法度法规和在内侧地把持体系,确保应法度法规、绝对的人身自由,面子诚信重要的,装满守护基金持有人的义卖。。

  (2)持续极好的公司管理构图。,绝对的比照现代当权派体系的断言,一致运作、守护基金共同承担持有人义卖,引起、健全了一套构图和运转机制,明白董事会、中西部及东部各州的县议会的指责,负责贯彻管理孤独董事体系。,有意义的经纪方针决策的放弃都征得了财产孤独董事的协定,确保孤独董事在公司管理说话中肯无效应验,确保财产有意义的方针决策的成立公平的方针决策。。

  (3)不断极好的规章体系,范围国民吃法度法规和现实仪式,不断极好的持续存在的规章体系。,121年度梳理体系,监视运用的方针决策、应验和监视顺序是一致的。,明确形形色色的方针判定电平的功率和指责,提炼商量、使充满、购销和及其他任务使泛滥,迁移惩罚认不出。、合法合规运转、增强风险把持,粮食体系保证。。

  跟随事情的开展和范围的扩展,本基金行政官将持续绝对的应《论文法》、《论文使充满基金法》及及其他法度法规的规则,的比较级增强风险监视极好的在内侧地把持体系,追求基金共同承担持有人长期的不变的及于。

  4.7行政官对泄漏期内基金估值顺序等事项的阐明

  基金负责人放弃了一套健全的体系。、无效的增值保险单和顺序,基金会计管理人员机关比照VA停止估值。

  购销所上市论文,使用购销所交付令的市集通讯停止评价。附着收益花色品种,任务组粮食的附着收益花色品种增值基准。

  除普通使充满接管外,及其他基金负责人不吃估值保险单的方针决策。但大约不迅速的的使充满花色品种,基金负责人可以粮食估值。。

  瓦尔每边中间缺乏有意义的义卖冲突。

  4.8 论基金负责人在泄漏时期的获得分派

  本基金行政官以短暂拜访2008年9月10日的可分派收益为准,2008年10月9日,获得分派给基金持有人。。

  §5 受托公司泄漏

  5.1 基金在泄漏时期应规则的受托公司

  在托管银河收益论文使充满基金的折术中,本基金托管人—中国1971农业开账户绝对的应《论文使充满基金法》相关性法度法规的规则也《银河银亲戚列论文使充满基金基金和约》、银河使充满基金落山基于信用的拟定议定书拟定议定书,对银河收益论文使充满基金行政官—银河基金监视股份有限公司2008年1月1日至2008年12月31日基金的使充满运作,停止了负责、孤独核算与要件的使充满接管,负责执行受托公司的工作,不得支援伤害基金共同承担持有人义卖的行为。。

  5.2 受托公司该当应本条例,保养基于信用的基金的使充满。、净值计算、获得分派等解说。

  班托以为人道会思索。,银河基金监视股份有限公司在银河收益论文使充满基金的使充满运作、基金净资产的计算、基金共同承担申购清偿价钱的计算、基金费和获得分派。,缺乏伤害基金共同承担持有人义卖的行为。;泄漏期内,《论文使充满基金法》及及其他相关性法度法规A,财产要紧旁边的的运转都是绝对的比照W停止的。。

  5.3 受托公司在今年泄漏说话中肯财务通讯忠实、正确完全的评论

  班托以为人道会思索。,银河基金监视股份有限公司的通讯泄露事务适合《论文使充满基金通讯泄露监视办法》及及其他相关性法度法规的规则,基金行政官所编制和泄露的银河收益论文使充满基金年度泄漏说话中肯财务规范、净值表现、收益分派仪式、财务会计管理人员泄漏、资产结成泄漏等通讯、正确、完全,缺乏无论什么行为伤害基金持有人的义卖。。

  §6 审计泄漏

  泄漏期内本落山基金由中瑞岳华会计管理人员师事务所问题无保存看法审计泄漏。使充满者可以经过复核机构检查审计泄漏全文。

  §7 年度决算表

  7.1财务状况表

  会计管理人员正文:银河收益论文使充满基金

  泄漏关闭日期:2008年12月31日

  单位:人民币元

  注:泄漏关闭日期2008年12月31日,前腹核为1.5065元。,基金总公平有理的事273,966,775.24份.

  7.2 获得表

  会计管理人员正文:银河收益论文使充满基金

  本泄漏期:2008年1月1日至2008年12月31日

  单位:人民币元

  7.3 财产者合法权利兑换表(净基金价钱)

  会计管理人员正文:银河收益论文使充满基金

  本泄漏期:2008年1月1日至2008年12月31日

  单位:人民币元

  7.4 口供脚注

  7.4.1 基金基本仪式

  银河银亲戚列论文使充满基金—银河收益论文使充满基金(以下略语“本基金”或“基金”)系经中国1971论文监视监视授予(以下略语“中国1971证监会”)证监基金字(2003(65号文《说起协定银河银亲戚列论文使充满基金复兴的批》的满意、喜欢,银河基金监视股份有限公司是该基金的发起人。,2003年8月4日正式完竣。

  本泄漏说话中肯财务通讯已被审计。,使充满者关怀看得懂。。

  泄漏期为2008年1月1日至12月31日。。

  基金缩写

  银河收益

  购销加密

  前端充电151002 /后端充电151102

  基金运作制作模型

  -

  基金和约失效日结巴地说出结巴地说出期

  2003年8月4日

  泄漏期完毕时基金忖量

  273,966,775.24

  使充满目的

  以债券股使充满认为优先,统筹产权证券使充满,在装满把持风险、付定金保存高流体的的预设下,应验基金资产的有掌握的和长期的不变增额

  使充满谋略

  范围微观节约命运、将存入开账户市場環境与钱币利率的多功能的断定,采用完全和自下而上的使充满谋略,有理配备资产。把持钱币利率风险、在信誉风险和流体的风险等的依据。,经过论文使充满,使充满者长期的不变及于。基金的产权证券使充满是债券股使充满者的粮食和粮食。,斗争绝对的把持风险。,举起基金投降。在常客仪式下,债券股使充满的反比例长度为基金资产净值的50%至95%;产权证券使充满的反比例长度为基金资产净值的0%至30%;现钞的反比例是前腹核的5%至20%。。

  表现作为论据的事实

  债券股商标沦陷X 85% 上海A股商标下跌15%,带着债券股商标为中国国际信托投资公司公债商标涨跌幅×51%+中国国际信托投资公司银债商标涨跌幅×49%

  风险收益特点

  银河收益基金属于论文使充满基金说话中肯低风险花色品种,长期的平均数预测收益和风险少于商标基金、抵消型基金、价钱基金和收益基金,高于纯债券股基金

  签订协议

  基金行政官

  基金托管人

  专门名称

  银河基金监视股份有限公司

  中国1971农业开账户股份股份有限公司

  通讯泄露负责人

  姓名

  王建峰

  李芳费

  亲戚受话器

  021-38568707

  010-68424199

  信箱

  wangjuanfeng@galaxyasset.com

  lifangfei@abchina.com

  客户服务性的受话器

  400-820-0860

  95599

  副本

  021-38568501

  010-68424181

  基金年度泄漏/半年度泄漏行政官互联网网络网址

  http://www.galaxyasset.com

  基金年度泄漏/半年报地位

  1、上海世纪通道1568号Zhongjian大厦15号楼

  2、北京市第三环路西路北路100号金宇大厦

  签订协议

  会计管理人员师事务所

  留下印象死去机构

  专门名称

  中瑞岳华会计管理人员师事务所股份有限公司

  银河基金监视股份有限公司

  工厂地址

  北京市西城区将存入开账户老百姓35号国际当权派大厦A座8-9层

  上海世纪通道1568号Zhongjian大厦15号楼

  3.1.1 时期资料和规范

  2008年

  2007年

  2006年

  这一时期应验了支出。

  -72,798,027.78

  172,503,744.58

  46,384,505.38

  现期获得

  -89,507,217.74

  191,903,834.15

  65,528,886.69

  额外的平均数基金共同承担通常获得

  -0.1974

  0.5324

  0.2623

  现期额外的平均数净获得率

  -12.59%

  35.43%

  22.04%

  现期基金共同承担净升压速度

  -6.00%

  44.92%

  33.07%

  净时值投降

  -

  -

  -

  3.1.2 终极资料和规范

  2008年

  2007年

  2006年

  任期完毕时的获得分派

  122,494,909.09

  303,355,435.65

  112,986,432.80

  基金共同承担的获得可以在航空站分派。

  0.4471

  0.6647

  0.3013

  航空站基金净资产

  412,718,846.02

  772,180,845.98

  487,996,608.12

  航空站前腹核

  1.5065

  1.6920

  1.3013

  3.1.3 积聚完毕商标

  2008年

  2007年

  2006年

  基金共同承担累计净升压速度

  103.18%

  116.14%

  49.13%

  累计净收益

  -

  -

  -

  阶段

  净产权证券升压速度

  产权证券净升压速度的基准差II.

  表现作为论据的事实投降③

  表现作为论据的事实投降基准差④

  ①-③

  ②-④

  过来学期

  5.31%

  0.30%

  1.72%

  0.45%

  3.59%

  -0.15%

  过来六岁月

  5.18%

  0.35%

  2.13%

  0.43%

  3.05%

  -0.08%

  过来某年级的学生

  -6.00%

  0.53%

  -5.10%

  0.43%

  -0.90%

  0.10%

  在过来的三年里

  81.29%

  0.56%

  21.48%

  0.34%

  59.81%

  0.22%

  过来五年

  95.33%

  0.50%

  26.33%

  0.30%

  69.00%

  0.20%

  基金和约失效后,

  103.18%

  0.48%

  24.16%

  0.30%

  79.02%

  0.18%

  年度

  基金每股10的股息

  现钞结清忖量

  完全再使充满一套

  年度获得分派

  忖量

  凡例

  2006年

  0.70

  24,232,288.12

  1,609,537.84

  25,841,825.96

  2007年

  1.50

  54,675,620.52

  3,658,945.19

  58,334,565.71

  2008年

  0.80

  8,991,687.45

  15,646,306.92

  24,637,994.37

  忖量

  3.00

  87,899,596.09

  20,914,789.95

  108,814,386.04

  姓名

  张贴

  基金行政官任期

  论文营业老化

  阐明

  供职日期

  离任日期

  索峰

  本基金基金负责人

  2006-3-21

  —

  14

  本科学历,在未婚妻公司任务、沈阳万国论文、原君安论文与中国1971银河论文有限指责公司,次要支援国际商品未婚妻购销。,事情部债券股自营事情及论文使充满求教于。2004年12月至2008年4月肩膀银河基金监视股份有限公司银河银富基金基金负责人。

  项 目

  正文号

  现期

  2008年1月1日至2008年12月31日

  上某年级的学生比得上的时期

  2007年1月1日至2007年12月31日

  一、支出

  -74,869,808.65

  206,501,784.25

  1。利钱支出

  20,177,313.12

  12,090,781.99

  带着:存款利钱支出

  7.4.7.11

  1,227,144.04

  824,634.42

  债券彩金钱支出

  18,950,169.08

  11,266,147.57

  资产论文化的利钱收益

  -

  -

  购置和捣卖将存入开账户资产收益

  -

  -

  及其他利钱支出

  -

  -

  2。使充满支出(不足额)在-中列出

  -79,926,271.98

  174,329,521.14

  带着:产权证券使充满收益

  7.4.7.12

  -83,193,837.71

  161,245,354.58

  基金使充满收益

  -

  -

  债券股使充满收益

  7.4.7.13

  1,540,411.34

  3,881,963.24

  资产论文化的使充满收益

  -

  -

  衍生器收益

  7.4.7.14

  852,040.97

  8,760,507.79

  彩金收益

  7.4.7.15

  875,113.42

  441,695.53

  三。公允价钱兑换支出(不足额)列在-号中

  7.4.7.16

  -16,709,189.96

  19,400,089.57

  4。外币支出(除-除外)

  -

  -

  5。及其他支出(不足额)列在-号中

  7.4.7.17

  1,588,340.17

  681,391.55

  二、费(填写-)

  -14,637,409.09

  -14,597,950.10

  1。负责人惩罚

  -5,341,538.67

  4,046,355.33

  2。托管费

  -1,424,410.35

  -1,079,028.12

  三。销服务性的费

  -

  -

  4。购销本钱

  7.4.7.18

  -3,771,035.64

  -4,125,859.39

  5。利钱费

  -3,826,460.31

  -5,044,645.55

  带着:贩卖和回购将存入开账户资产

  -3,826,460.31

  -5,044,645.55

  6。及其他费

  7.4.7.19

  -273,964.12

  -302,061.71

  三、毛获得(不足额忖量列在-号中)

  -89,507,217.74

  191,903,834.15

  所得税务费(填写-)

  -

  -

  四、净获得(净不足额)列在-号中

  -89,507,217.74

  191,903,834.15

  签订协议

  现期

  2008年1月1日至2008年12月31日

  托收基金

  未分派获得

  财产者合法权利忖量

  一、初始财产者合法权利(净基金)

  456,373,649.79

  315,807,196.19

  772,180,845.98

  二、基金净经纪运用净总值兑换(现期获得)

  -

  -89,507,217.74

  -89,507,217.74

  三、基金共同承担购销发生的前腹核兑换

  (净值)由–放针。

  -182,406,874.55

  -62,909,913.30

  -245,316,787.85

  带着:1。基金签署

  401,128,364.83

  255,502,425.35

  656,630,790.18

  2。基金清偿(填写-)

  -583,535,239.38

  -318,412,338.65

  -901,947,578.03

  四、现期向基金共同承担持有人分派获得发生的前腹核兑换(净值)由–放针。

  -

  -24,637,994.37

  -24,637,994.37

  五、终极财产者合法权利(净基金)

  273,966,775.24

  138,752,070.78

  412,718,846.02

  签订协议

  上某年级的学生比得上的时期

  2007年1月1日至2007年12月31日

  托收基金

  未分派获得

  财产者合法权利忖量

  一、初始财产者合法权利(净基金)

  375,010,175.32

  112,986,432.80

  487,996,608.12

  二、基金净经纪运用净总值兑换(现期获得)

  -

  191,903,834.15

  191,903,834.15

  三、基金共同承担购销发生的前腹核兑换

  (净值)由–放针。

  81,363,474.47

  69,251,494.95

  150,614,969.42

  带着:1。基金签署

  355,114,875.30

  196,956,410.95

  552,071,286.25

  2。基金清偿(填写-)

  -273,751,400.83

  -127,704,916.00

  -401,456,316.83

  四、现期向基金共同承担持有人分派获得发生的前腹核兑换(净值)由–放针。

  -

  -58,334,565.71

  -58,334,565.71

  五、终极财产者合法权利(净基金)

  456,373,649.79

  315,807,196.19

  772,180,845.98 资 产 正文号 2008年12月31日底 不久以前2007年12月31日底 资 产:赞颂7.4.7.1 37,865,382.51 84,331,250.44 结算超额准备金 589,465.90481,630.81存款押金 660,000.00 660,000.00 购销性将存入开账户资产 7.4.7.2398,190,209.70753,578,139.12 带着:产权证券使充满 18,362,464.50 142,727,372.34基金使充满 - - 债券股使充满379,827,745.20 610,850,766.78 资产论文化使充满 - - 衍生将存入开账户资产7.4.7.3 -14,454,934.20 价格看涨而买入返售将存入开账户资产 7.4.7.4 - - 应收票据信誉 - - 应收票据利钱7.4.7.57,488,819.21 9,840,415.33 应收票据彩金 - - 应收票据申购款 566,085.564,290,638.81递延所得税资产 - - 及其他资产 7.4.7.6 - - 资产一共 445,359,962.88867,637,8.71亏累与财产者合法权利 正文号 2008年12月31日底 不久以前2007年12月31日底 负 债: 短期专款- - 购销性将存入开账户亏累 -- 衍生将存入开账户亏累 - - 平均的回购将存入开账户资产款 29,999,835.00 88,499,632.25论文清算结清清算 -2,959,051.10 周旋清偿 697,442.45 1,987,448.22 结清给监视员290,532.99432,866.68 仓库租金的处置 77,475.46 115,431.14 周旋销服务性的费 - - 周旋购销费7.4.7.7170,149.06 271,718.60 应交税务费 - - 周旋利钱 8,313.44 32,340.58 周旋获得- -递延所得税亏累 - - 及其他亏累 7.4.7.8 1,397,368.46 1,157,674.16总亏累32,641,116.86 95,456,162.73 财产者合法权利: 托收基金 7.4.7.9273,966,775.24456,373,649.79 未分派获得 7.4.7.10 138,752,070.78315,807,196.19 物主合法权利忖量412,718,846.02 772,180,845.98 亏累和财产者合法权利忖量445,359,962.88867,637,008.71 签订协议 2008年12月31日底 不久以前2007年12月31日底 活期存款37,865,382.5184,331,250.44 按期存款 - - 及其他存款 - - 忖量 37,865,382.5184,331,250.44 签订协议2008年12月31日底 本钱 公允价钱 增额价钱 产权证券 19,919,198.9818,362,464.50-1,556,734.48 债券股 购销所市集 11,700,202.87 12,188,745.20488,542.33 开账户同性随时可收回的贷款市集343,357,801.04 367,639,000.00 24,281,198.96 忖量355,058,003.91379,827,745.20 24,769,741.29 资产支援论文 - - - 基金 - - - 及其他- - - 忖量374,977,202.89 398,190,209.70 23,213,006.81 签订协议不久以前2007年12月31日底 本钱公允价钱 增额价钱 产权证券 107,472,658.84 142,727,372.3435,254,713.50 债券股 外币购销市集185,618,349.33 187,447,766.78 1,829,417.45开账户同性随时可收回的贷款市集 422,663,523.81423,403,000.00 739,476.19 忖量 608,281,873.14610,850,766.782,568,893.64 资产支援论文 - - - 基金 - - - 及其他 - - - 忖量715,754,531.98753,578,139.12 37,823,607.14 签订协议 2008年12月31日底和约/名算术 公允价钱 凡例 资产亏累 钱币利率衍生器 - - - - 钱币衍生器 - - - - 合法权利衍生器 - - - 及其他衍生销售 - - - - 忖量 -- - - 签订协议 不久以前2007年12月31日底 和约/名算术 公允价钱 凡例 资产 过失钱币利率衍生器 - - - -钱币衍生器 - - - - 合法权利衍生器 - 14,454,934.20 - 12,356,认股权证使充满 -14,454,934.20 - 12,356,344.57 及其他衍生销售 - - - - 忖量 -14,454,934.20 -12,356,344.57 签订协议 2008年12月31日底 不久以前2007年12月31日底应收票据活期存款利钱 9,425.9234,008.75 周旋按期存款利钱 - - 应收票据及其他存款利钱 - - 应收票据结算守护区利钱265.30 237.96 应收票据信誉利钱7,479,055.99 9,806,096.62 论文应收票据信誉购销 - 签署利钱 - - 及其他 72.00 72使聚集 7,488,819.21 9,840,415.33 签订协议2008年12月31日底 不久以前2007年12月31日底及其他应收票据款 - - 待摊费 - - 忖量 - - 签订协议2008年12月31日底 不久以前2007年12月31日底购销所市集周旋购销费 166,361.56 262,98.68开账户同性市集应对购销本钱 3,787.50 9,619.92 忖量170,149.06 271,718.60 签订协议2008年12月31日底 不久以前2007年12月31日底 处置中人购销单位750的押金,000.00 750,0周旋费 1,488.30 3,795.23 周旋当权派债利钱税税金 415,880.16173,880.16 审计费50,000.00 50,000.00 通讯泄露本钱 180,000.00 179,998.77 忖量1,397,368.461,157,674.16 签订协议 大约成绩是从2008年1月1日到2008年12月31日。 基金共同承担(节) 不久以前岁末论文价钱456,373,649.79 456,373,649.79 招标期 401,128,364.83401,128,这一时期的364.83次清偿 -583,535,239.38 -583,535,239.38个月前/月基金拆股替换 - 基金拆分共同承担 - - 招标期 - - 这一时期的亲自 - - 273期完毕,966,775.24273,966,775.24(沦陷到D047版本)

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